Reportes
El sistema guarda cada venta, cada compra y cada movimiento de inventario a medida que ocurren; los reportes son la forma de verlos ya ordenados, sin tener que armar el resumen a mano. Hay más de veinticinco, agrupados aquí por tema.
Los reportes, por tema
Resumen general
| Reporte | Qué responde |
|---|---|
| Resumen ejecutivo | Cómo van las ventas, la cartera y el inventario, explicado en lenguaje simple |
Ventas y desempeño
| Reporte | Qué responde |
|---|---|
| Reporte de ventas | Total vendido en el período, con impuestos y exoneraciones |
| Reporte de artículos | Qué productos se vendieron y cuánto generaron |
| Cierre mensual | Que todos los documentos y totales del mes cuadren |
| Transacciones | Ventas al contado y a crédito, y el ticket promedio por turno o usuario |
| Ventas por categoría, por cliente y por usuario | Lo mismo que el reporte de ventas, agrupado de otra forma |
Inventario y compras
| Reporte | Qué responde |
|---|---|
| Reporte de inventario | Existencias actuales por categoría |
| Movimiento de inventario, inventario por proveedor | El detalle de entradas, salidas y de qué proveedor viene cada producto |
| Compras a proveedores, compras por comprobante electrónico | Mercadería recibida y comprobantes de compra registrados |
| Lotes productivos | Control de lotes cuando el negocio produce sus propios productos |
Clientes y cuentas por cobrar
| Reporte | Qué responde |
|---|---|
| Reporte de clientes | Quiénes son y cuánto le compran |
| Cuentas por cobrar | Saldos pendientes de clientes |
| Cuentas vencidas | Documentos ya fuera de plazo de pago |
| Cartera de clientes | Morosidad por rangos de días |
| Cobros por usuario, otros cargos, exoneraciones | Quién cobró qué, y qué ventas salieron exentas de impuesto |
Proveedores y cuentas por pagar
| Reporte | Qué responde |
|---|---|
| Pagos a proveedores, cartera de proveedores | Lo que el negocio le debe a cada proveedor y lo que ya le pagó |
Impuestos y cumplimiento fiscal
| Reporte | Qué responde |
|---|---|
| Reporte de impuestos | Impuestos recaudados en el período |
| Reconciliación de impuestos | Compara el impuesto cobrado contra el pagado |
Lo que conviene tener claro
- El Resumen ejecutivo es el mejor punto de partida: usa el asistente de datos para explicar en pocas líneas cómo van las ventas, la cartera y el inventario del período, sin tener que revisar reporte por reporte.
- Casi todos piden un rango de fechas antes de generarse; varios además filtran por cliente, proveedor, categoría o moneda.
- Los reportes de impuestos y reconciliación son los que más le van a interesar a la contadora a fin de mes.
- No todos los reportes tienen todavía su propia página en este manual — los que no, quedan agrupados aquí por tema mientras tanto.
- Si no ve alguno de estos reportes en su menú, es porque su rol no lo tiene habilitado. Consulte con el administrador del negocio.